4 min leestijd
Je saldo controleren en afstemmen
Vergelijk het berekende Finansee-saldo met je bank en leg een verschil gericht recht.
Saldo check helpt ontdekken of een beginsaldo, import of handmatige transactie ontbreekt. Je vergelijkt het actuele banksaldo met wat Finansee uit je rekeninghistorie berekent.
Zo werkt het
- 1
Open Saldo check
Ga naar de betreffende rekening en open Afstemmen of Saldo check.
- 2
Vul het actuele banksaldo in
Gebruik het saldo dat je op hetzelfde moment bij je bank ziet en controleer dat er geen nog te verwerken reserveringen worden verward met geboekte transacties.
- 3
Onderzoek een verschil
Controleer de laatste importperiode, dubbele transacties, ontbrekende handmatige posten en het oorspronkelijke beginsaldo.
- 4
Bevestig de correctie
Gebruik de afstemming om het verschil bewust vast te leggen wanneer de onderliggende historie niet meer volledig beschikbaar is.
Handig om te weten
- Stem regelmatig af, zodat verschillen klein blijven.
- Importeer eerst de nieuwste boekingen.
- Controleer dubbel geïmporteerde perioden voordat je corrigeert.
Let op: Afstemmen is geen vervanging voor het corrigeren van een duidelijke dubbele of foutieve transactie.